Stock Analysis on Net

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

付費用戶區域。數據隱藏在後面:

  • 以17.99美元的價格訂購Applied Materials Inc.的1個月訪問權限 , 要么

  • $ 49.99起, 訂購至少3個月的完整網站訪問權限。


我們接受:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Verified by Visa MasterCard SecureCode American Express SafeKey

這是一次性付款。沒有自動續訂。


公司簡介

有關Applied Materials Inc.的基本信息


財務報表

收入證明

損益表(收益表)報告應用材料公司的經營活動結果。

綜合收益表

綜合收益是應用材料公司在一段時間內因非所有者來源的交易以及其他事件和情況而產生的權益(淨資產)變化。它包括一個時期內的所有權益變動,但所有者投資和分配給所有者的變動除外。

資產負債表:資產

這些資產報告了Applied Materials Inc.擁有或控制的主要資源類別和數量。

資產負債表:負債和股東權益

負債和股東權益報告了資產和所有者的出資額以及其他內部產生的資金來源的主要類別和金額的外部債權。

現金流量表

現金流量表提供有關某個會計期間應用材料公司的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與應用材料公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。


財務報表的結構

損益表的結構

損益表組成部分(收入和支出)顯示為總銷售額的百分比。

資產負債表結構:資產

資產組成部分佔總資產的百分比。

資產負債表的結構:負債和股東權益

負債和股東權益組成部分佔負債總額和股東權益的百分比。


財務比率分析

短期活動比率分析

評估Applied Materials Inc.資產產生的收入和產出。運營績效比率描述了Applied Materials Inc.的運營水平與維持運營活動所需的資產之間的關係。

長期活動率分析

衡量Applied Materials Inc.通過固定資產或總資產投資產生收益的效率。

流動資金比率分析

衡量Applied Materials Inc.的現金資源是否足以滿足其近期現金義務。

償付能力比率分析

從應用材料公司的融資來源以及公司償還其長期債務和投資義務的能力方面來研究其資本結構。


相對估值

普通股估值比率

相對估值技術通過根據幾種相對比率將應用材料公司的股票與類似實體(例如行業或行業)進行比較來確定應用材料公司的價值,這些相對比率將其股價與影響股票價值的相關變量進行比較,例如收益,賬面價值和銷售。

企業價值 (EV)

企業價值是公司總價值(普通股,債務和優先股的市場價值)減去現金和短期投資的價值。

企業價值除以EBITDA (EV/EBITDA)

要計算EBITDA,分析師應從淨收益開始。在該收入數字中,添加了利息,稅項,折舊和攤銷。 EBITDA作為利息前數字是所有資本提供者的資金流。

企業價值除以FCFF (EV/FCFF)

流入公司的自由現金流量是指已支付所有運營費用並已對營運資金和固定資本進行必要投資後,Applied Materials Inc.資金供應商可使用的現金流量。

價格除以FCFE (P/FCFE)

股本中的自由現金流量是指已支付所有運營費用,利息和本金並已對營運資金和固定資本進行必要投資之後,Applied Materials Inc.股本持有人可獲得的現金流量。


現金流量折現估值 (DCF)

資本資產定價模型 (CAPM)

CAPM是一種理論,主要根據資產的系統風險水平得出風險資產的預期收益率。系統性風險是收益的可變性,其歸因於影響所有風險資產的宏觀經濟因素。它不能通過多元化消除。

股利折價模型 (DDM)

股利折價模型(DDM)是一種用於估計Applied Materials Inc.的普通股發行價值作為所有未來股利的現值的技術。

公司自由現金流的現值 (FCFF)

FCFF估值方法將公司的價值估算為以加權平均資本成本(WACC)折現的未來FCFF的現值。

權益自由現金流的現值 (FCFE)

FCFE估值方法將權益價值估算為按要求的股本收益率折現的未來FCFE的現值。


經濟附加值 (EVA)

經濟附加值 (EVA)

內部管理績效衡量標準,將稅後淨營業利潤與資本總成本進行比較。指示應用材料公司的項目盈利如何,這是管理績效的標誌。

市場附加值 (MVA)

市場增加值是對Applied Materials Inc.已創造的價值的度量,該價值超過了已投入企業的資源。


長期趨勢

營業利潤率
自2005年以來

Applied Materials Inc.的獲利率,以營業收入除以收入得出。

價格除以淨收入 (P/E)
自2005年以來

P / E比率告訴分析師,應用材料公司普通股的投資者為每美元當前收益支付多少。

價格除以營業收入 (P/OP)
自2005年以來

由於市盈率是使用淨收入計算的,因此該比率可能對非經常性收入和資本結構敏感,因此分析師可能會使用價格除以營業收入。

價格除以收入 (P/S)
自2005年以來

市盈率的基本原理是,作為損益表中最重要的部分,銷售通常不如其他基本要素(例如EPS或賬面價值)受到扭曲或操縱。銷售也比收入穩定,並且永遠不會為負。

價格除以賬面價值 (P/BV)
自2005年以來

P / BV比率被解釋為關於應用材料公司的要求收益率與其實際收益率之間關係的市場判斷指標。


財務報表構成部分分析

財務報表調整

會計方法的差異會影響公司之間的比較,而分析師出於可比性的考慮而對報告的財務報表進行了調整。


財務報告質量

可疑應收賬款分析

估計無法收回的應收賬款稱為壞賬或可疑應收賬款。

累計應計費用

財務報告質量與Applied Materials Inc.所報告的財務報表反映其運營績效的準確性以及它們對預測未來現金流量的有用性有關。
總應計額是應用材料公司收益應計部分的衍生度量。