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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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公司簡介

卡特彼勒公司的基本信息


財務報表

收入證明

損益表(收益表)報告了卡特彼勒公司(Caterpillar Inc.)的運營業績。

綜合收益表

綜合收益是一段時間內由於非所有者來源的交易以及其他事件和情況,Caterpillar Inc.的權益(淨資產)變化。它包括一個時期內的所有權益變動,但所有者投資和分配給所有者的變動除外。

資產負債表:資產

資產報告了Caterpillar Inc.擁有或控制的主要資源類別和數量。

資產負債表:負債和股東權益

負債和股東權益報告了資產和所有者的出資額以及其他內部產生的資金來源的主要類別和金額的外部債權。

現金流量表

現金流量表提供有關某個會計期間卡特彼勒公司的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與卡特彼勒公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。


財務報表的結構

損益表的結構

損益表組成部分(收入和支出)顯示為總銷售額的百分比。

資產負債表結構:資產

資產組成部分佔總資產的百分比。

資產負債表的結構:負債和股東權益

負債和股東權益組成部分佔負債總額和股東權益的百分比。


財務比率分析


相對估值

普通股估值比率

相對估值技術是根據幾種相對比率將卡特彼勒公司與類似實體(例如行業或行業)進行比較,從而確定卡特彼勒公司的價值,這些相對比率將其股價與影響股票價值的相關變量進行比較,例如收益,賬面價值,和銷售。

企業價值 (EV)

企業價值是公司總價值(普通股,債務和優先股的市場價值)減去現金和短期投資的價值。

企業價值除以EBITDA (EV/EBITDA)

要計算EBITDA,分析師應從淨收益開始。在該收入數字中,添加了利息,稅項,折舊和攤銷。 EBITDA作為利息前數字是所有資本提供者的資金流。

企業價值除以FCFF (EV/FCFF)

卡特彼勒公司的自由現金流量是指卡特彼勒公司的資本供應商在支付所有運營費用並進行了必要的營運和固定資本投資後可提供的現金流量。

價格除以FCFE (P/FCFE)

權益中的自由現金流是指卡特彼勒公司的權益持有人在支付所有運營費用,利息和本金並已對流動資金和固定資本進行必要投資之後可使用的現金流。


現金流量折現估值 (DCF)

資本資產定價模型 (CAPM)

CAPM是一種理論,主要根據資產的系統風險水平得出風險資產的預期收益率。系統性風險是收益的可變性,其歸因於影響所有風險資產的宏觀經濟因素。它不能通過多元化消除。

股利折價模型 (DDM)

股利折價模型(DDM)是一種用於估算卡特彼勒公司普通股發行價值作為所有未來股利的現值的技術。

公司自由現金流的現值 (FCFF)

FCFF估值方法將公司的價值估算為以加權平均資本成本(WACC)折現的未來FCFF的現值。

權益自由現金流的現值 (FCFE)

FCFE估值方法將權益價值估算為按要求的股本收益率折現的未來FCFE的現值。


經濟附加值 (EVA)

經濟附加值 (EVA)

內部管理績效衡量標準,將稅後淨營業利潤與資本總成本進行比較。表明Caterpillar Inc.項目的獲利水平是管理績效的標誌。

市場附加值 (MVA)

市場增加值是對Caterpillar Inc.已創造的價值的衡量,該價值超過了已為企業提供的資源。


長期趨勢

債務除以股東權益
自2005年以來

卡特彼勒公司的償付能力比率,以債務總額除以股東權益總額計算。

營業利潤率
自2005年以來

卡特彼勒公司的獲利率,以營業收入除以收入得出。

價格除以淨收入 (P/E)
自2005年以來

P / E比率告訴分析師,卡特彼勒公司普通股投資者每美元當前收益要支付多少費用。

價格除以營業收入 (P/OP)
自2005年以來

由於市盈率是使用淨收入計算的,因此該比率可能對非經常性收入和資本結構敏感,因此分析師可能會使用價格除以營業收入。

價格除以收入 (P/S)
自2005年以來

市盈率的基本原理是,作為損益表中最重要的部分,銷售通常不如其他基本要素(例如EPS或賬面價值)受到扭曲或操縱。銷售也比收入穩定,並且永遠不會為負。

價格除以賬面價值 (P/BV)
自2005年以來

P / BV比率被解釋為市場判斷Caterpillar Inc.所需回報率與其實際回報率之間關係的指標。


財務報表構成部分分析

財務報表調整

會計方法的差異會影響公司之間的比較,而分析師出於可比性的考慮而對報告的財務報表進行了調整。


財務報告質量

可疑應收賬款分析

估計無法收回的應收賬款稱為壞賬或可疑應收賬款。

累計應計費用

財務報告的質量與卡特彼勒公司報告的財務報表反映其經營業績的準確性以及它們對預測未來現金流量的有用性有關。
累計應計費用是Caterpillar Inc.收益的應計項目的衍生度量。